可转债投资与爆炒区别在哪?双高转债要注意什么?

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今天因为懂王搞事情,导致无论是港股、A股还是可转债都普遍下跌。大家基本都吃了面,ToP也是可转债投资与爆炒区别在哪?双高转债要注意什么? 理财投资 第1张


不过相对于港股和A股,可转债那点跌幅只能算是重庆小面。而且今天部分可转债投资者还可能吃了大肉,原因是游资又回来了。


可转债投资与爆炒区别在哪?双高转债要注意什么? 理财投资 第2张


如上图所示,除了今天上市的新债,很多转债涨幅惊人。其中被ToP多次吐槽过的横河转债更是在正股下跌2.47%的情况下,逆势疯涨了62.7%。


可转债投资与爆炒区别在哪?双高转债要注意什么? 理财投资 第3张

这应该是横河转债在深交所可转债交易规则修改之后的第一次作妖。


之前深交所可转债涨跌没有停牌限制,方便游资随意发挥。现在则是需要触发临时停牌,我们看到横河转债在上涨20%和30%的时候,分别停牌了一次。


剩余金额只有3000多万的横河转债,成交额居然达到了12.56亿,转债T+0大法好。可转债投资与爆炒区别在哪?双高转债要注意什么? 理财投资 第4张


而凯龙转债、盛路转债、同德转债、模塑转债都是之前脱离基本面的妖债,今天也纷纷启动。


于是今天游资通过这种略显浮夸的方式告诉大家,我们又回来了。





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小伙伴们看到横河转债这个涨幅会不会有点羡慕?


ToP也许会羡慕一瞬间,但是绝不会后悔自己当初怎么没参与埋伏一波。


这就好像在赌场外看到一个人大赚了一把,我不会想着早知道我刚才也进去赌就好了。因为ToP很清楚,这种大赚一把的结果背后,藏着巨大的风险与失败的可能性。


就好像横河,我们看到的是幸存者偏差,有人今天爆赚了,却不知道之前有多少人被反复收割。


而且这种爆赚是建立在游资炒作抬轿上的,换句话说是运气好。我们投资不应该建立在有着巨大风险的运气上。这就好像在压路机前捡钢镚一样,风险收益比非常不划算。


投资中并不是什么钱都要赚,也不可能所有钱都能赚的到。市场上机会天天有,抓住你能抓住的就可以。


为什么ToP今天啰里啰嗦这么多?因为万一类似于横河转债的妖债周一继续拉升,我怕有些小伙伴会把持不住自己,也想着参与要赌一把。双高转债的博弈,永远是镰刀的游戏。处于信息和资金双劣势的普通投资者,大部分情况进去都是被收割的韭菜。





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提示了那么多风险,ToP也要说点机会。


首先,柚子回来对大部分可转债投资者是好事情,因为说不定游资下一个看上且拉升的就是你手上的那只可转债可转债投资与爆炒区别在哪?双高转债要注意什么? 理财投资 第5张


我们虽然不要主动去参与双高可转债的赌博,但是埋伏一些低位的可转债也是不错的。ToP在这里提供几个标准,供大家参考。


【1】深市的可转债。之前深市的可转债因为没有盘中临时停牌的规定,所以非常受到游资的欢迎。


现在虽然深市可转债有涨跌幅临时停牌的规定了,但是依然比沪市的可转债要方便一些。游资操盘也会相对得心应手一点。


简单对比下就知道:


1)可转债上涨到20%的时候,沪市可转债临时停牌30分钟,深市可转债也是临时停牌30分钟。


2)可转债上涨到30%的时候,沪市可转债临时停牌到14点57分,而深市可转债只需要临时停牌30分钟就可以继续交易。


3)停牌期间,深市可转债可以挂单买入卖出,而沪市可转债则不行。


我们可以看一下:横河转债、凯龙转债、盛路转债、同德转债、模塑转债均是深市可转债。


【2】剩余规模小的可转债。就好像小盘股方便游资和庄家炒作一样,小盘可转债也深得游资的喜爱。盘子小,需要的资金量相对较小,拉升成本低。


继续验证一下。横河转债:剩余规模0.38亿。凯龙转债:剩余规模0.32亿。盛路转债:剩余规模0.53亿。同德转债:剩余规模1.44亿。模塑转债:剩余规模1.31亿。


值得注意的一点是,大部分可转债当剩余规模小于3000万的时候,会触发强赎的条件。


虽然现在这些双高转债因为高溢价率,所以不会有人主动转股,但是如果是其它可转债因为规模的问题触发强赎,那么我们也需要警惕。


【3】最近交易量放大的可转债。如果某些可转债放量不涨,那么可能是游资在吸筹。这一点可以作为一个小小的维度来参考。


【4】低价可转债。这一点其实是最为关键的,也是选择的重中之重。中文博大精深,我们看埋伏这个词,一个埋,一个伏,指向的都是低位。低价才叫埋伏,高价那叫不要怂就是干。


我们只有在低位埋好了,才能舒舒服服的享受游资的抬轿。


回到投资可转债的初衷:下有保底,上不封顶。先立于不败之地,然后再求胜。


买入低价转债,拉长时间来看,几乎等于不败。游资来了,我们吃口肉。游资不来,我们也不会吃亏。


而且不追高,买入低价可转债,只有我们收割游资的可能,游资没有办法收割到我们。


至于价格多低才算是低,根据每个人的风险偏好来定。不过有一点可以肯定的是,130以上价格的可转债,怎么也算不上低价。





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思路ToP提供了,具体的标的小伙伴们可以趁周末的时候自己挑选。自己付出劳动获得的成就感是不一样的。


不过有一点需要注意的是,今天虽然游资再次归来,但是不能判断他们是一夜情还是准备长相厮守。


所以小伙伴们把期望值放低一点,万一柚子们的表现不及我们的预期,我们也要淡定一些。投资可转债,少一点浮躁,多一些佛系,往往效果会出其不意的好。

标签: 可转债

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