主流的券商板块相关指数有哪些?

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最近股市的行情可谓是大热天吃烤串,火热的不要不要的。这几天难免分享行情点位,然后就暴露了自己的持仓(不代表任何东西,毕竟仓位才是最重要的),就有小伙伴问起,怎么有三个券商相关的ETF,都有什么区别。

主流的券商板块相关指数有哪些? 理财投资 第1张
上图中,按照今天的涨跌幅排序,一个是龙头券商(159993)、一个是券商ETF(512000),还有一个是香港证券ETF(513090)。这些其实都是券商股相关的ETF,实际上券商股相关的ETF还不止这些。
目前券商方向的指数以及典型代表的ETF主要有:
主流的券商板块相关指数有哪些? 理财投资 第2张
1、中证全指证券公司指数(399975)
这个是中证全指行业指数系列之一。为反映中证全指指数成份中不同细分行业公司股票的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证全指指数样本股按行业分类标准分为 10 个一级行业、26 个二级行业、70 余个三级行业及 100 多个四级行业。再以进入各二、三级行业的全部股票作为样本编制指数,形成中证全指细分行业指数,供投资者从不同角度考量指数走势。
中证全指证券公司指数就是选取中证全指样本股中的证券公司行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。
主流的券商板块相关指数有哪些? 理财投资 第3张
1)目前指数的成分股数量有45只;
2)中证全指证券公司指数的成分股并不是只有券商,还包括了期货公司,像南华期货和瑞达期货;
3)成分股的权重差异较大,中信证券的权重为14.47%,瑞达期货是0.1%,最高权重股的仓位是最低权重股的144.7倍。
主要跟踪这个指数的ETF有券商ETF(512000)和证券ETF(512880)。
2、国证证券龙头指数(399437)
国证证券龙头指数的编制目的是为了反映A股市场中证券主题优质上市公司的市场表现。
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按照选样方法,该指数编制时主要按经纪、投行、资管、信用、投资五项业务最新年报的营业收入数据从高到低排序,并选取具有证券相关创新业务的股票。
主流的券商板块相关指数有哪些? 理财投资 第5张
1)该指数只有25个成分股,比起中证全指证券公司指数来看,成分股数量要少;
2)该指数赋予券商龙头更多的权重。中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、五个股票占整个指数的额权重就达到约51.4%。
因为证券公司的业务同质化程度较高,且中小券商在竞争力上弱于龙头券商,龙头券商相比中证证券来看,理论商更具有爆发力。
目前跟踪国证证券龙头指数(指数代码:399437)的ETF只有龙头券商(鹏华国证证券龙头ETF,159993)
3、中证香港证券投资主题港元指数(930710)
中证香港证券投资主题指数从符合港股通条件的港股中选取一定数量的证券投资主题类股票作为指数样本股,采用自由流通市值加权,以反映港股通范围内证券投资主题类公司的整体表现。
主流的券商板块相关指数有哪些? 理财投资 第6张
1)目前成分股数量有21只;
2)跟另外两个指数相比,比较明显的区别是多了港交所。香港证券指数的样本股中是H股的证券投资相关股集合,除了很多在香港上市的大陆券商外,还包括港交所。
3)目前跟踪该指数的有香港证券ETF(513090),因为是QDII-ETF,所以支持T+0交易。
4、总结
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目前三个主流的券商相关指数中,证券指数的样本数量最多,相应的集中度比较低,但因为指数跟踪的基金成立时间比较早,所以大家比较熟悉。
券商行业未来行业集中度也会得到持续提升,如果这样,龙头券商的优势就会比较明显,而香港证券除了香港上市的大陆券商外,还包括了港交所,此外,由于是T+0交易,更考验投资者的心脏。
回到券商本身,向来都是涨起来疯狂,跌起来要命的角色。属于高弹性板块,容易暴涨暴跌,并不适合稳健型投资者。

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