(期货交易系统)怎么构造赚钱的期货交易系统?

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(期货交易系统)怎么构造赚钱的期货交易系统? 理财投资 第1张


普通人如何打造出赚钱的交易系统呢?交易系统真的遥不可及么?如果你的期货交易陷入困境,这篇文章你务必要认真看完,最好保存下来多看几遍,关键时刻一定用得上。

2017年走上职业交易道路以后,系统化交易思维慢慢在我的脑海里根深蒂固,交易系统现在已经成为我交易过程中唯一的依靠,当然这个过程并不是一蹴而就、一步到位,中途也经历过摇摆不定、反复无常,但经历了一次次起死回生、一次次小亏大赚之后,我开始完全信任它。因为系统化交易让我体会到了全局输出的概率威力,交易规则让我的行为受到约束,量化、标准化的操作流程让我感到心里踏实,不再恐惧。

而关于交易系统,期货圈大多都是言者不知,知者不言,有的人真懂但是自己没有去系统化地总结归纳,有的人真不懂以为期货交易就是找个神奇的开仓位置就完了,以至于很多痴迷期货、热爱期货的人走入迷路、爱而不得,摸不到期货的门道。

现在每天依然有人问我交易系统是啥?怎么止损才好?多少仓位合适?某某某品种要不要走掉?等等。抱着勤做减法、更新淘汰的原则,今年我会聊下当下个人对交易系统的全新认知。

既然称之为交易系统,那肯定是五脏俱全、环环相扣,这个过程就像造1辆车,或者1部手机一样,硬件和软件如何搭配?各个环节如何协调工作?性能侧重于哪方面的追求?都是要考量的问题。

就拿期货交易系统来说,实际上非常简单,我简化为7步走,4个确定、3个信号就够了。

如图1:

(期货交易系统)怎么构造赚钱的期货交易系统? 理财投资 第2张


1、确定品种:

期货交易品种就像股票一样,数量肯定会越来越多,买卖对象是首当其冲要考虑好的问题,专攻1个品种,还是专做1-3个品种,还是全部覆盖,要依据个人的资金和精力、操作风格(日内、隔夜)、操盘方式(手动、自动)来决定,找到自己的菜非常重要,理论上操作的品种越多难度越大。

2、确定周期:

参考哪个周期的行情走势图,秒周期?分钟周期?小时周期?日线周期?周线周期?月线周期?用单周期还是多周期组合?

如果周期没定好,你将会陷入多空混乱中,因为每个周期看到的趋势、位置都不一样,会相互冲突,这1步是为后面判断趋势的预期方向作准备。

3、确定趋势:

虽然趋势是赌出来的,试出来的,事后才看得出来,但是当下操作的时候,我们还是要有一个明确的预期,趋势的方向接下来大概率是多还是空?是惯性上涨还是下跌?用什么工具来判断预期的方向?均线?趋势线?分时图?形态?K线组合?价格关口?还是基本面?还是其他指标?

毕竟作为交易员,肯定不能像分析师那样:“这个嘛我长期看多,短期看空”,如今你再听到这种屁话可以直接拿上10米大刀过去,因为实战操作中一切计划都必须落实到每个一具体的细节上。

趋势多空的预期判定直接决定了后面开仓下单的方向,一环扣一环。

4、确定头寸:

通俗说就是开仓的时候下单准备买、卖多少手,专业点讲就是仓位管理,每次用多大的仓位去试单?

仓位计算的标准是什么?比如满仓可开10手,每次开1手、2手、3手、5手、8手还是10手,结果是完全不同的。

5、开仓信号:

做多还是做空?满足什么条件时动手?收盘开仓还是盘中开仓?开仓的目的是选准时机把单子打进市场,从而验证自己的判断和预期。

6、止损信号:

如果开仓之后价格不如预期那样去走,账户出现亏损,亏多少认错平仓离场?底线在哪里?触发止损信号的标准是什么?要事先计划好,所谓先料败而后求胜,先想好这一单会亏多少,再想会赚多少。

止损的目的在于保命,延续账户生命值,增加交易机会,不被市场过早淘汰出局,只要活着一切皆有可能,一时的失利不代表永远失利。

7、止盈信号:

如果价格和预期的判断一致,账户出现盈利了,赚多少获利平仓离场?触发止盈信号的标准是什么?

止盈信号的目的在于锁定利润,实现整体收入大于支出,维持整体盈利。

那如果没有开仓、止损、止盈信号呢?就说明在持仓或者空仓状态。

如图2:

(期货交易系统)怎么构造赚钱的期货交易系统? 理财投资 第3张


做好这7步,1个交易系统架构就初步成型了,本质上交易系统就是一个填空题,每个环节紧密相连、步步为营、协同作用,通过稳定的输入,输出稳定的结果,这也是期货实现稳定盈利的核心前提。

如图3:

(期货交易系统)怎么构造赚钱的期货交易系统? 理财投资 第4张


我们可以把自己的各种假设、想法代入其中,检验其效果,可以做回测推演,也可以实盘验证,效果到底如何,经过一段时间立马可以看出来,按照自己的收益目标和回撤控制去调教和优化,逐步完善它就成了。

以上就是交易系统的基本组成结构,基础牢固以后再去添加平推、加仓减仓、多品种、多周期这些更为复杂的策略,那就是锦上添花、如虎添翼的事,如果基础太薄弱就去搞各种宏伟工程和风骚操作无异于沙上建塔,随时坍塌。

看到这里大家发现没有,交易系统并不是遥不可及,从无到有,从0到1,一旦成功走出这个1,普通人也能把自己变成专业交易选手。

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