贵州茅台未来 3年涨2.5倍你觉得够吗?

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茅台被资本大鳄们加仓了,连续两个月和加仓7倍是关键词。瑞银中国精选股票基金是全球最大的中国股票基金,4月份连续第二个月加仓贵州茅台,还有摩根大通旗下基金,4月大量加仓贵州茅台,持有量相对于3月份增加了7.4倍。三四月份正是茅台为首的核心资产股崩盘的时间,这些百亿千亿的国际巨头加仓茅台,就是逆向思维买确定性,茅台将未来的净利润增长率定在15%,也不算多吧,但这意味着三年净利润增长50%、五年净利润增长100%,对应着三年确定收益50%五年100%,你认为够不够?

白酒板块封神,本周继续大涨。不过涨的不是声名显赫的高端白酒茅台五粮液和泸州老窖,它们现在已是白酒三傻,大涨的是舍得酒业皇台酒业水井坊酒鬼之类的二三线白酒,太牛逼了。舍得一年零2个月涨了10倍,酒鬼酒14个月涨了9倍,山西汾酒两年多点涨了15倍,尤其是舍得酒业,今年涨幅174%,已经有人在天天后悔没有买它,我看不懂舍得,勉强能看懂山西汾酒吧。周末吹二三线白酒高成长好赛道的很多,酒鬼酒今年动态PE110倍,山西汾酒100倍,其他疯涨的非著名二三线白酒PE更高,现价去追涨我认为没啥意思了,茅台五粮液目前动态PE约50倍,你买点茅台去体会价值投资不是更好些?不持有贵州茅台,做价投是有缺陷的,或者说很难真正理解价投的内涵,这个观点说了很久了。

本周市场持续保持万亿成交,但抛压一直很大,横盘震荡。板块轮动太快了,新能源、芯片、医美、周期、券商、三胎等等,今天涨明天跌,跟耍猴一样,缺少有持续性的领涨板块,市场也就没有了灵魂。当然走独立行情的牛股也不少,比如通策医疗、欧普康视、泰格医药、爱尔眼科、迈瑞医疗、片仔癀、宁德时代这些优质股,创历史新高或者接近创历史新高,它们都有消费属性,未来再涨几年十几年甚至几十年,都有可能。当下,这些好公司也是真不便宜,通策医疗今年动态PE160倍,欧普康视140倍,片仔癀120倍,宁德时代105倍,看着头晕啊,只能持有了,买入得等大跌,最好是恐慌性大跌。

优秀公司的高成长对应高估值和长牛,这是硬道理。比如宁德时代,未来三年净利润复合增速可以达到50%以上,去年净利润是56亿,那么2023年净利润是200亿以上,3年净利润约增长2.5倍,这个确定性很高。市值=估值*净利润,如果宁德保持当前估值不变,那么小学毕业的投资者都可以得出结论,宁德时代未来3年股价理论上可以涨2.5倍,这个盈利预期如何?还可以吧。当然对于通策医疗、欧普康视这类行业天花板高、净利润未来能够持续稳定保持30%增速的优秀公司,我更加青睐一些,这种增速更有持续性,随着时间的推移,走牛不停步,估值高些就高些吧。其实我也不太懂估值,高估值我未必会卖,低估值我一般不会买。

贵州茅台未来 3年涨2.5倍你觉得够吗? 理财投资

本周,手机不断接收到芯片股大涨的消息,芯片板块走强了。但是我持有的韦尔股份和兆易创新一周没感觉怎么涨,这意思是芯片股是从低价开始涨的,高价芯片股得继续耐得住寂寞,其实先涨后涨无所谓。我的韦尔和兆易基本都是2019年下半年买的,持有的这两年只加不减,韦尔浮盈近2倍,兆易最高浮盈3倍后来腰斩了、还剩一倍多,未来继续看好。比如韦尔,去年净利润27亿,未来三年净利润复合增长率40%,2023年净利润有望在70亿以上,净利润增长是驱动股价上涨的核心动力,所以本周它涨不涨今年涨不涨我都不在乎,三年涨个一倍两倍就行了,看长看远嘛。当然我两年前买韦尔、兆易、宁德、广联达的时候,都有人告诉我科技股没有护城河,尼玛你仔细研究过这些公司吗?现在它们在各自行业独一无二的地位和强大的竞争壁垒,这些人当然还是看不懂。

中国万亿市值以上的公司,也就十几个吧,前五名分别是腾讯、阿里、茅台、工行和美团,主要是互联网、白酒和银行,很明显的科技+消费属性。美国股市的市值前五名,是苹果、微软、亚马逊、谷歌和脸书,同样是科技+消费属性,只不过市值更大些,15万亿的苹果依然有很强的成长性。所以,A股中具有消费属性的优质科技公司、具有消费和科技双重属性的优质医药公司,未来依然会长牛。

行情中期看涨观点不变,下周会有突破新高,但震荡依旧。以券商为首的金融股,以科技为首的核心资产股,继续看好。

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