新能源没有辜负我,继续聚焦高端制造

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今天周五正好市场也大涨,我就简单的复盘一下我的“状态”吧。具体的基金名称我就不说了,所有内容不作为任何的投资建议,仅复盘个人的投基日记,这次主要是想大家帮我看看我的投资给我一些建议。小鱼干感激不尽。


新能源没有辜负我,继续聚焦高端制造 基金 第1张


首先我要承认我今年在以新能源、光伏为主的高端制造上后知后觉,到7月份才进场,前2年一直坚守新能源盈利不少后我担心今年回调以及各种原因导致慢了一步,总的来讲今年的操作就很韭,但我还是对未来抱有信心,懂我的人都懂。


新能源没有辜负我,继续聚焦高端制造 基金 第2张


1.经过前面的优化后目前的状态:


新能源没有辜负我,继续聚焦高端制造 基金 第3张


整眼望去都是绿绿的也是离谱啊,更离谱的是红的最多的竟然是我今年7月份才加进去的新能源,说人话就是卧倒不动的跌出翔了,追涨的反而还是红的...


2.这里我简单的说下我个人的情况:


首先前面的绿筹、不合宜、和劣势精选都是去年入秉承者基金投资长期持有的原则。绿筹持有已经超1年了,不合宜和劣势精选也快了,但你要问我为啥这么久了我还被深套这个说来话长,看下图我相信你就明白了。


新能源没有辜负我,继续聚焦高端制造 基金 第4张


这3大蓝筹白马占比达到了61%确实有点高了,但今年以来它们已经跌了这么多了,我现在再去动它们反而不合适,今年继续先卧倒不动先。它们3还有一个弊端就是规模太大了。


战略转型我主要布局的是低估值和银行,持有大半年目前来看还是能够起到一定的对冲作用,波动和回撤都较小,继续保留。


老冯的新能源主要布局泛科技:新能源产业链、半导体、光伏等高端制造为主,主要是分散投资,长期来看我觉得还行,近期由于半导体等行业的回调他的回撤也不小。毕竟混合基金容易对冲,后面继续定投。


赵诣的NY新能源主要布局新能源上中下游的产业链,长期业绩优秀,后面我没有继续加是看到它规模目前已经快200亿元了。3季度更新估计要超300亿,规模大了我怕它成为下一个蓝筹...


目前新能源的景气度还是很高,渗透力还没达到预期目标。未来需要关注的是一旦达到较高的渗透力后新能源这个行业的就是成熟期了,这个时候就要考虑退场了。


为此我后面提前布局了一只李you的新能源和光伏,因为这只重点布局了光伏。规模较小,可以后期定投中放开拳脚,因为NY一旦规模大了限小额那就尴尬了。


然后在高端制造这块我还布局了一点JG,目前是想等3大蓝筹白马解套后会拿出一些仓位继续定投高端制造为主的新能源、光伏、JG等板块。


目前2个月下来发现JG这个板块波动和回撤较大。感觉需要在阶段进行主动止盈比较靠谱,仓位太高我会遭不住,因为止盈这块确实是我的弱项。。。


最后就是增强债券和小盘目前占比5%左右,增强债券主要投资的是可转债。里面的标的也是一些小盘股,走势和小盘很类似,波动和回撤也蛮大,目前先卧倒不动。


3.总结:先卧倒到回本再说。


明年等3大蓝筹白马好转后我慢慢减掉他们后换一只白酒指数,因为它们3者都是大消费主题基金,在消费中主要消费白酒的比例是较高的,而且白酒长期具有稳定性和较高的利润做支撑,白酒指数也方便我后期追踪。


然后我考虑把更多的仓位布局到以新能源、光伏、半导体、工业4.0、JG为主的高端制造上去。


4.未来我的方案大家看下是否可行?


新能源没有辜负我,继续聚焦高端制造 基金 第5张


主要的还是3大蓝筹的变动,其他的我觉得我选的都蛮好的,更多的是仓位变动。大家觉得我明年这个想法怎么样?今年我就不动了。你们有啥想法和建议欢迎留言来教训我。


我只是站在当下。未来的变化我不得而知,后面我更多随趋势去走,同时把本金安全放在第一步,虽然走的慢,但只要方向没错那就问题不大。


新能源没有辜负我,继续聚焦高端制造 基金 第6张


温馨提示:我当下已经满仓了,接下来11月12月定投2-3次,天天组合也是。在没回本之前继续保持卧倒不动,回本后为了长期能够保住狗头我只会在我优选的基金池里面挑选基金。

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